Excel-Tool Wirtschaftsplanung für Pflegeheime

Das spezialisierte Wirtschaftsplanungstool für die stationäre Altenpflege bildet alle wesentlichen Bereiche der jährlichen Planung in einer durchgängig verknüpften Excel-Datei ab – von der Erlöskalkulation nach Pflegegraden über die Personalbemessung nach §113c SGB XI bis zur Monatsübersicht im Plan-Ist-Vergleich.

Aufbau des Tools

12 miteinander verknüpfte Arbeitsblätter, die alle wesentlichen Planungsbereiche der stationären Altenpflege abdecken. Eingabezellen sind weiß hinterlegt, Formelzellen sind gesperrt und farbig gekennzeichnet.

Stammdaten

Kalender- und Werktage, durchschnittliche Wochenarbeitszeit, VZÄ-Faktoren §113c SGB XI je Pflegegrad und Personalkategorie.

Erträge Gesamt

Pflegeentgelte, Unterkunft und Verpflegung, Ausbildungszuschlag, Zuschlag ehrenamtliche Unterstützung, Investitionskostenbeiträge, Bettengeld.

Kalkulation Erträge Pflege, U+V, Invest

Platzzahl, Zimmerkategorien, Auslastung, Berechnungstage und Verteilung auf Pflegegrade. Case-Mix-Berechnung automatisch.

Personalplanung

Personalbemessung nach §113c SGB XI: Soll-VZÄ aus Stammdaten und Pflegegradverteilung, Ist-VK über Wochenstundenzahlen. Pflegedienst, Sozialer Dienst, Leihpersonal, QM.

Personalkosten

Löhne und Gehälter inklusive Sozialabgaben aus Personalplanung übernommen. Externes Personal, sonstige und kalkulatorische Personalkosten.

Investitionsplanung & -kosten

Neu geplante Investitionsmaßnahmen mit Abschreibungsdauer, automatische AfA-Berechnung. Investitionskostendeckung als separate Kennzahl im Gesamtplan.

Monatsübersicht

Plan-Ist-Vergleich je Monat, kalendertägliche Verteilung der Jahreswerte, Planwertkorrektur mit automatischer Kontrolle, Jahresplanerreichung in Prozent.

Sachkosten

Alle Sachkostenarten strukturiert erfasst. Bezeichnungen je Einrichtung individuell anpassbar..

Gesamtplan

Zusammenführung aller Erträge und Aufwendungen. Ausgabe Jahresüberschuss und Investitionskostendeckung als Kennzahlen.

Jahresentwicklung

Plan-Ist-Vergleich der Erträge und Aufwendungen tabellarisch und als Diagramm.

Vorschau

Ein vollständiger Eindruck vom Aufbau und Umfang des Tools ist über die PDF-Vorschau möglich. Da das Tool nach dem Download dauerhaft nutzbar ist, wird kein Testdownload angeboten.

Lizenz und Kauf

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